Banka mutabakatı, tüm işlemlerin kayda geçtiğinden emin olmak için banka hesap ekstrelerinizi kendi kayıtlarınızla karşılaştırma işlemidir.
Bankanızdan indirdiğiniz bir dosya kullanılarak elle yapılır.
Bu işlemde size yardımcı olan sayfayı web uygulamasında bulabilirsiniz: “İçe/Dışa Aktar” -> “Banka mutabakatı”.
İşlem için şunlar gerekir:
• Bankanızdan alınmış, işlemlerinizi içeren bir CSV veya XLS dosyası.
• Karşılaştırmayı yapabilmek için büyük bir ekran (bilgisayar).
Ön adımlar:
• Dosyayı yükleyin, tarih biçimini ayarlayın ve hesabı seçin.
• İçe aktarılan dosyanın sütunlarını seçin. Gerekli sütunlar “tarih” ve “tutar” sütunlarıdır.
• “İşlemleri karşılaştır” düğmesine basın.
Şuna benzer bir sayfa göreceksiniz:
Sol sütunda Hızlı Bütçe uygulamasındaki işlemleri bulursunuz. Bu işlemleri düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
Sağ sütunda içe aktarılan dosyadaki işlemleri bulursunuz. Bunları ekleme seçeneğiniz vardır.
