A reconciliação bancária é o processo de comparar seu extrato bancário com seus próprios registros, garantindo que todas as transações estejam contabilizadas.
Não tem relação com a sincronização bancária automática, na qual os dados são baixados automaticamente do banco.
Você encontra uma página que ajuda nesse processo no aplicativo web: "Importar/Exportar" -> "Reconciliação bancária".
O processo requer:
• Um arquivo CSV ou XLS com suas transações obtido do seu banco.
• Uma tela grande (PC) para realizar a comparação.
Passos preliminares:
• Carregue o arquivo, defina o formato de data e selecione a conta.
• Selecione as colunas do arquivo importado. As colunas obrigatórias são "data" e "valor".
• Toque no botão "Comparar transações".
Você verá uma página como esta:
Na coluna da esquerda estão as transações do Orçamento Fácil. Você pode editar ou excluir essas transações.
Na coluna da direita estão as transações do arquivo importado. Você tem a opção de adicioná-las.
