Uzgodnienie bankowe to porównanie wyciągów bankowych z własną ewidencją, aby upewnić się, że wszystkie transakcje zostały uwzględnione.
Nie ma ono związku z automatyczną synchronizacją bankową, w której dane są pobierane z banku automatycznie.
Stronę, która pomaga w tym procesie, znajdziesz w aplikacji internetowej: „Import/Eksport” -> „Uzgodnienie bankowe”.
Do przeprowadzenia uzgodnienia potrzebujesz:
• Pliku CSV lub XLS z transakcjami pobranego z banku.
• Dużego ekranu (komputera), aby wygodnie porównać dane.
Kroki wstępne:
• Wczytaj plik, ustaw format daty i wybierz konto.
• Wybierz kolumny importowanego pliku. Wymagane kolumny to „data” i „kwota”.
• Naciśnij przycisk „Porównaj transakcje”.
Zobaczysz stronę podobną do tej:
W lewej kolumnie znajdziesz transakcje zapisane w aplikacji Szybki Budżet. Możesz je edytować lub usuwać.
W prawej kolumnie znajdziesz transakcje z importowanego pliku. Możesz je dodać.
