La riconciliazione bancaria è il processo di confronto fra gli estratti conto bancari con i dati inseriti nell'app per assicurarsi che tutte le transazioni siano contabilizzate correttamente.
Non è correlata alla sincronizzazione automatica della banca in cui i dati vengono scaricati automaticamente dalla banca.
Puoi trovare una pagina che facilita il processo nella web app: "Importa/Esporta" -> "Riconciliazione bancaria".
Il processo richiede:
• Un file CSV o XLS con le transazioni scaricato dalla banca.
• Uno schermo grande (PC) per eseguire il confronto.
Fasi preliminari:
• Carica il file, imposta il formato della data e seleziona il conto da controllare.
• Seleziona le colonne del file importato. Le colonne richieste sono "data" e "valore".
• Premi il pulsante "Confronta transazioni".
Vedrai una pagina come questa:
Nella colonna di sinistra troverai le transazioni in Fast Budget. Puoi modificare o eliminare tali transazioni.
Nella colonna di destra troverai le transazioni nel file importato. Avrai la possibilità di aggiungerle.