A bankegyeztetés az a folyamat, amely során összeveti a bankszámlakivonatait a saját nyilvántartásával, hogy minden tranzakció szerepeljen.
Nem kapcsolódik az automatikus banki szinkronizációhoz, amelynek során az adatok automatikusan letöltődnek a bankból.
A folyamatot segítő oldalt a webalkalmazásban talál: „Importálás/Exportálás” -> „Bankegyeztetés”.
A folyamathoz szükséges:
• Egy CSV- vagy XLS-fájl a bankjából származó tranzakcióival.
• Egy nagy képernyő (számítógép) az összehasonlítás elvégzéséhez.
Előkészítő lépések:
• Töltse be a fájlt, állítsa be a dátumformátumot, és válassza ki a számlát.
• Válassza ki az importált fájl oszlopait. A kötelező oszlopok a „dátum” és az „érték”.
• Nyomja meg a „Tranzakciók összehasonlítása” gombot.
Egy ilyen oldalt fog látni:
A bal oldali oszlopban a Fast Budgetben lévő tranzakciókat találja. Ezeket szerkesztheti vagy törölheti.
A jobb oldali oszlopban az importált fájlban lévő tranzakciók láthatók. Lehetősége van hozzáadni őket.
