Le rapprochement bancaire consiste à comparer vos relevés bancaires avec vos propres enregistrements, afin de vérifier que toutes les transactions ont bien été prises en compte.
Il n'a rien à voir avec la synchronisation bancaire automatique, où les données sont téléchargées automatiquement depuis la banque.
L'application web propose une page qui vous guide dans cette démarche : "Import/Export" -> "Rapprochement bancaire".
Il vous faut :
• Un fichier CSV ou XLS contenant les transactions issues de votre banque.
• Un grand écran (ordinateur) pour effectuer la comparaison.
Étapes préliminaires :
• Chargez le fichier, définissez le format de date et sélectionnez le compte.
• Sélectionnez les colonnes du fichier importé. Les colonnes obligatoires sont "date" et "montant".
• Appuyez sur le bouton "Comparer les transactions".
Vous verrez une page comme celle-ci :
La colonne de gauche contient les transactions présentes dans Fast Budget. Vous pouvez les modifier ou les supprimer.
La colonne de droite contient les transactions du fichier importé. Vous pouvez les ajouter.