La conciliación bancaria es el proceso de comparar los extractos de tu banco con tus propios registros, para asegurarte de que todas las transacciones están contabilizadas.
No está relacionada con la sincronización bancaria automática, en la que los datos se descargan automáticamente del banco.
Puedes encontrar una página que te ayuda en este proceso en la web app: "Importar/Exportar" -> "Conciliación bancaria".
El proceso requiere:
• Un archivo CSV o XLS con las transacciones de tu banco.
• Una pantalla grande (PC) para poder realizar la comparación.
Pasos preliminares:
• Carga el archivo, establece el formato de fecha y selecciona la cuenta.
• Selecciona las columnas del archivo importado. Las columnas requeridas son "fecha" y "valor".
• Pulsa el botón "Comparar transacciones".
Verás una página como esta:
En la columna de la izquierda encontrarás las transacciones de Fast Budget. Puedes editar o eliminar estas transacciones.
En la columna de la derecha encontrarás las transacciones del archivo importado. Tienes la opción de añadirlas.