Η τραπεζική συμφωνία είναι η διαδικασία σύγκρισης των κινήσεων της τράπεζάς σας με τις δικές σας καταγραφές, ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχουν καταχωριστεί όλες οι συναλλαγές.
Δεν σχετίζεται με τον αυτόματο συγχρονισμό τραπεζών, στον οποίο τα δεδομένα κατεβαίνουν αυτόματα από την τράπεζα.
Στην εφαρμογή ιστού θα βρείτε μια σελίδα που σας βοηθά σε αυτή τη διαδικασία: «Εισαγωγή/Εξαγωγή» -> «Τραπεζική συμφωνία».
Η διαδικασία απαιτεί:
• Ένα αρχείο CSV ή XLS με τις συναλλαγές σας, από την τράπεζά σας.
• Μια μεγάλη οθόνη (υπολογιστή) για να κάνετε τη σύγκριση.
Προκαταρκτικά βήματα:
• Φορτώστε το αρχείο, ορίστε τη μορφή ημερομηνίας και επιλέξτε τον λογαριασμό.
• Επιλέξτε τις στήλες του εισαγόμενου αρχείου. Οι απαιτούμενες στήλες είναι «ημερομηνία» και «ποσό».
• Πατήστε το κουμπί «Σύγκριση συναλλαγών».
Θα δείτε μια σελίδα σαν αυτή:
Στην αριστερή στήλη θα βρείτε τις συναλλαγές της εφαρμογής Γρήγορος Προϋπολογισμός. Μπορείτε να τις επεξεργαστείτε ή να τις διαγράψετε.
Στη δεξιά στήλη θα βρείτε τις συναλλαγές του εισαγόμενου αρχείου. Έχετε τη δυνατότητα να τις προσθέσετε.