Die Bankabstimmung ist der Prozess, bei dem deine Kontoauszüge mit deinen eigenen Aufzeichnungen verglichen werden, um sicherzustellen, dass alle Transaktionen erfasst sind.
Sie hat nichts mit der automatischen Banksynchronisation zu tun, bei der Daten automatisch von der Bank heruntergeladen werden.
In der Web-App findest du eine Seite, die dir bei diesem Vorgang hilft: "Import/Export" -> "Bankabstimmung".
Für den Vorgang benötigst du:
• Eine CSV- oder XLS-Datei mit deinen Transaktionen von deiner Bank.
• Einen großen Bildschirm (PC), um den Vergleich durchzuführen.
Vorbereitende Schritte:
• Lade die Datei, lege das Datumsformat fest und wähle das Konto aus.
• Wähle die Spalten der importierten Datei aus. Die erforderlichen Spalten sind "Datum" und "Wert".
• Drücke die Schaltfläche "Transaktionen vergleichen".
Du siehst dann eine Seite wie diese:
In der linken Spalte findest du die Transaktionen in Fast Budget. Du kannst diese Transaktionen bearbeiten oder löschen.
In der rechten Spalte findest du die Transaktionen aus der importierten Datei. Du hast die Möglichkeit, sie hinzuzufügen.